公募基金逆势加仓赛道股崔:新能源赛道回调是正常波动

2022-01-12 14:45 投资理财

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2000年初以来,a股市场大幅调整,多只跟踪股受到冲击,公募基金净值大幅回撤。然而,就在该基金再次跌入热搜之际,公募基金的权益状况却在悄然好转。有基金经理表示,此前估值过高的板块在回调后投资性价比也在提升。

信达证券测算数据显示,上周普通股基金平均持仓约为89.82%,较前一周上升0.81个百分点;偏股混合型基金平均持仓约88.14%,较上月增加1.32个百分点。

朱雀基金表示,年初以来a股调整的原因本质上是高估值目标的调整需求和年初热点向价值风格转变的需求,而对美联储收紧流动性的担忧放大了调整。

金鹰基金预计,资金的季节性抑制因素将在年初后消退,后续银行信贷“开门红”、基金发行升温将提振市场。

从年初以来的市场资金分布方向来看,部分基金短期内似乎更具防御性。金鹰基金认为,短期应关注政策催化下的价值和低估值方向,如银行地产链、新旧基建链、大众消费等。

上周ETF流量数据显示,权益类ETF基金净流入163.29亿元。其中,消费、周期制造、TMT、金融ETF均为净流入,分别净流入44.88亿元、38.32亿元、14.83亿元、14.49亿元。

但从近期提高基金配置比例的行业来看,无论是防御性资产还是赛道资产都受到了关注。信达证券测算数据显示,上周占比上升的行业主要包括有色金属、国防军工、通信、医药、建材等。

富国基金表示,赛道型行业在基本面没有实质性变化的情况下进行了较大调整,中期可能会恢复强势,而防御性行业短期可能会保持强势或继续保持强势。从长期和短期效益来看,目前均衡配置轨道型和防御性产业是更好的选择。

近期新能源赛道资产的调整引起市场热议,但不少基金经理坚持认为,随着年报、季报披露期的临近,业绩增长高、性价比合适的景气方向仍可关注,当前调整提供低吸机会。以新能源著称的顶流基金经理也表示了支持。

2020年冠军基金经理赵毅、2021年冠军基金经理崔,年初至今依然看好新能源赛道。

农业汇理基金经理赵毅表示,很多投资者认为一些新能源公司估值过高,其实不然。大多数新能源企业,尤其是龙头企业,由于业绩快速增长,股价大幅上涨,动态来看,其估值已经处于非常低的水平。真正的优质新能源企业仍然具有较好的投资价值,近期的调整为长期投资者布局提供了良好时机。

前海开源基金经理崔小龙也表示,目前新能源赛道回调属于正常波动,与基本面关系不大。基于长期基本面,他依然坚定看好新能源行业的投资机会。

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(来源:上海证券报)

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