新能源股回来了!公募心声:看好2022年智能化发展趋势

2022-01-14 14:38 投资理财

持续回调后,新能源赛道迎来利好:协会发布的最新数据显示,2022年新能源汽车补贴上限未锁定,补贴将贯穿2022年。预计2022年新能源乘用车渗透率将达到25%左右。

受好消息提振,新能源股1月12日上涨。分析师认为,新能源赛道仍有投资空间。景顺长城基金经理杨指出,新能源汽车已经发生变化,电动智能汽车将是未来十年最令人振奋的产业方向,2022年智能发展趋势乐观。

超出预期导致股价上涨。

根据协会数据,2021年1-12月,新能源汽车零售额为298.9万辆,同比增长169.1%。协会秘书长崔东树表示,新能源汽车补贴政策的放开实际上带来了巨大的增量空间,补贴金额至少增加了100亿元。协会将新能源乘用车销量预测从480万辆上调至2022年的550万辆。预计2022年新能源乘用车渗透率将达到25%左右。

受利好消息提振,新能源产业链个股12日纷纷上涨,当代安普瑞斯科技有限公司、比亚迪盘中涨幅均超过5%,华友钴日涨停。

创合信新能源汽车基金经理曹春林表示,2021年以来,与新能源汽车相关的股票大幅上涨,并非基金控股集团所致,实际上是业绩超预期所致:一是电池技术进步快于预期。2021年,电池经受住了上游成本上升的巨大压力,成本压力被技术进步和市场规模扩大所吸收。此外,纯电动平台的车型也开始大幅增加,不仅体现在设计上的优势,成本也大幅降低。第二,智能化和电气化相辅相成,增强了消费者的体验和接受度。

景顺长城基金经理杨指出,新能源汽车行业的末日可能远未到来,但形势已经发生了变化。2021年,电动汽车销量数据持续超市场预期,催生了板块市场。但也需要注意的是,新能源上游的锂矿和各种化工材料由于阶段性的供需紧张,价格大幅上涨,给电池企业和整车企业带来了明显的成本压力。

业绩增长解决高估值问题

展望2022年新能源板块的投资机会,“景气度”和“估值”是基金经理的主要关注点。

杨认为,从大趋势来看,电动智能汽车一定是未来十年最令人振奋的产业方向,但新能源汽车的发展不可能一帆风顺。目前有三大制约因素需要解决:一是IGBT/MOS、SiC等规范功率半导体的制造能力;是锂矿的供应能力;三是充电桩、配电网等的支撑能力。

杨认为,预计2022年电动车赛道市场将出现明显分化,需要寻找阿尔法投资机会,对2022年智能化发展趋势更加乐观。

农业汇理基金经理赵毅表示,很多投资者认为一些新能源公司估值过高,其实不然。大多数新能源企业,尤其是龙头企业,由于业绩的快速增长,股价大幅上涨。从动态来看,其估值仍处于非常低的水平。真正的优质新能源企业仍具有较好的投资价值,近期调整为长期投资布局提供了良好时机。

曹春林认为,新能源汽车行业的景气度仍然很高。对于市场上存在争议的估值,他以2021年涨幅相对较大的锂电池产业链为例,认为锂电池板块上市公司业绩快速增长,可以化解hi

具体投资机会方面,前海开源基金经理崔小龙认为,新能源赛道是一个具有“雪厚坡长”属性的战略机会。目前还处于能源革命初期,投资空间很大。其中,在发电领域最具发展潜力的光伏和作为电能节约必要载体的锂电池,在当前能源革命趋势下具有不可替代的重要性。然而,锂电池的广泛应用并不仅仅是目前大家比较关注的电动汽车和3C产品,而只是一小部分。

曹春林认为,锂电池仍然是具有投资价值的纽带。除了汽车,储能的快速发展将是锦上添花。预计2022年下半年锂电池及相关材料短缺将得到缓解。内部分化加大,我们看好产品价格没有特别大波动、数量增长的龙头企业的投资机会。

杨指出,2022年,我们看好新能源汽车的智能化发展趋势。虽然整车受到缺芯影响,但汽车智能化仍在加速。随着汽车核心不足的逐步缓解以及未来L3智能驾驶的启动,智能化将呈现爆发式趋势,可能迎来全面的beta机会。

曹春林说,智能化和电气化相辅相成。目前,智能正处于快速发展的起点。虽然体积和性能现金无法与锂电池相比,但它的爆发力会比锂电池强很多。考虑到智能可能还处于前期,偏主题,投资逻辑会与锂电池不同,需要对行业发展趋势有更深的了解,密切跟踪销售的现金水平。

(来源:中国证券报)

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