顶流基金经理隐形重仓股曝光!张坤、刘彦春、冯明远、刘格菘等买了这些股,药明康德,泡泡玛特

2022-04-01 14:39 投资理财

  明星基金经理的隐形重仓股有哪些?

  公募基金2021年年报披露接近尾声,大半主动权益基金已经披露2021年年报,一些知名基金经理的“隐形重仓股”相继曝光。

  基金产品的十大重仓股对基金净值贡献最大且曝光度往往较高,而隐藏在基金产品持仓排名第11位至20位的重仓股对基金净值的贡献同样不容忽视。此外,基金经理的调仓不可能是一蹴而就的,隐形重仓股的动向背后也在一定程度上反映着基金经理投资思路的变和不变。

  隐形重仓股透露基金经理投资思路

  基金年报披露了基金产品的全部持股情况,不少明星基金经理的隐形重仓股市值甚至能排进上市公司前十大股东。

  如刘彦春管理的景顺长城新兴成长持有18亿元的晨光股份,仅排在该基金持股的第12名,而景顺长城新兴成长基金却是晨光股份的第三大股东。

  券商中国记者统计显示,截至3月30日,规模超50亿元的主动权益基金中,170只已经披露2021年年报,如张坤管理的易方达蓝筹精选、刘彦春管理的景顺长城新兴成长、傅鹏博管理的睿远成长价值A、刘格菘管理的景顺长城鼎益和冯明远管理的信达澳银新能源产业。

  基金经理的调仓不可能是一蹴而就的,因此其重仓股的变动并不一定会及时反应其投资思路的变动,隐形重仓股的动向背后却在一定程度上能反映着基金经理投资思路的变和不变。

  张坤管理的易方达蓝筹精选最新规模676.23亿元,前十大重仓股并无新面孔,而从其隐形重仓股来看,出现了不少新面孔,如港股泡泡玛特、分众传媒、投资理财和片仔癀位居持仓市值排名的第13至第16位。泡泡玛特公司是中国最大且增长最快的潮流玩具公司,被称为“盲盒第一股”, 分众传媒、投资理财分别是媒体广告、互联网券商龙头公司。

  泡泡玛特、分众传媒、投资理财同样出现在张坤管理的另一只基金易方达优质企业三年持有的隐形重仓股名单中。

  张坤在基金年报中也透露,基金在2021年股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。行业方面,增加了金融、消费等行业的配置,降低了医药等行业的配置;个股方面,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。

  冯明远是业界公认的科技“猎手”,从其隐形重仓股中不难发现其对该领域的坚守。如冯明远的信达澳银新能源产业最新规模174.77亿元,而从其隐形重仓股来看,珠海冠宇、紫江企业和光华科技首次现身。珠海冠宇公司主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售,同时布局动力锂离子电池,是2021年四季度上市的次新股。紫江企业公司铝塑膜设计产能3660万平/年,与ATL、比亚迪、鹏辉能源、多氟多等知名厂商建立稳定合作关系。光华科技布局了锂电池回收以及正极材料行业。

  可见,冯明远依然在加仓新能源产业链公司,其在年报中也表示,展望2022年,面临地缘政治冲突、疫情扰动等多重考验,基金将继续在新能源、TMT、先进制造业、稳增长等方向寻找投资机会。

  晶澳科技、正泰电器、福斯特、长城汽车等首次出现在刘格菘管理的广发科技先锋基金隐形重仓股中。刘格菘在基金年报中表示,风格分化的局面在2022年可能会延续,展望2022年,对于“全球比较优势制造业”方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然乐观。

  明星基金经理最大隐形重仓股曝光

  券商中国记者梳理发现,规模超50亿元的主动权益基金中,有超3成的个股均是首次进入基金产品的隐形重仓股中。随着基金经理不断的配置调仓,不排除这些个股在后续的财报披露中进入基金产品的前十大重仓股中。

  具体来看,隐形重仓股主要有药明康德、投资理财、宁德时代、盐湖股份、贵州茅台、赣锋锂业、海康威视、爱尔眼科、泸州老窖和北方华创等,大多数也是公募基金的十大重仓股。

  药明康德是不少基金产品的十大重仓股,也是明星基金经理的最大隐形重仓股,具体来看,药明康德是嘉实竞争力优选A、交银新成长、易方达新收益A、交银精选、景顺长城核心中景一年持有和景顺长城核心招景的第11大重仓股。

  值得注意的是,盐湖股份的持股基金家数不足300家,重仓的基金数量并不出众,却是不少明星基金的隐形持仓股。如盐湖股份出现在郑泽鸿的华夏能源革新A、石雨欣和陆奔的华安安康A、李晓星和张萍的银华心享一年持有、杨锐文的景顺长城新能源产业A、陆彬的汇丰晋信动态策略A、施成的国投瑞银产业趋势A的隐形持仓中。

  此外,拓邦股份、东方电气、德业股份、嘉元科技、晨光股份和科达利等一些非基金重仓股,却也频频出现在明星基金经理的隐形重仓股中。

  如德业股份首次出现在郑澄然管理的多只基金产品的隐形持仓中,公开资料显示,德业股份主要从事热交换器产品和变频控制芯片、光伏逆变器等电路控制产品以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。

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(文章来源:券商中国)

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