新能源光伏回调 顶流基金经理仍逆势加仓

2022-04-01 14:42 投资理财

  帅不过三秒,新能源板块再现一日游行情。

  3月31日,昨日刚有所回暖的新能源赛道再次带头砸盘,盘面上,光伏、风电、锂矿等新能源相关板块无一幸免,全线下跌。

  个股方面, 宁德时代跌近3%, 隆基股份、 禾望电气、 科达制造、 中矿资源、 鹏辉能源、 藏格矿业、 盐湖股份等跌幅居前。

  场内基金方面,多只新能源ETF跌超3%,霸占基金跌幅傍。其中跌幅前三成交额超5亿元。

  尽管如此,行业配置上,新能源仍为公募基金重点配置的方向。多数基金经理依旧看好以新能源为代表的景气成长赛道的中期发展趋势。

  基金年内损失严重最惨已亏损近20%

  2022年以来,市场不仅没有迎来开门红行情,多数基金在年内净值下跌,基金大跌频频冲上社交媒体的热搜榜。首当其冲的就是2021年大放异彩的新能源主题基金,开年以来被重锤。

  其中,崔宸龙管理的前海开源公用事业年内收益率大跌近20%领跌全市场,他管理的前海开源新经济A亦大跌13%,而在刚刚过去的2021年,这两只基金分别以119%、109%的收益率拿到2021年的收益冠军和亚军。

  事实上,不仅是崔宸龙,新能源主题基金开年普遍受到了市场的重锤。去年的绩优新能源基金中,杨宇管理的长城行业轮动A跌超17%、韩广哲管理的金鹰民族新兴跌19%;此外,信诚新兴产业A、国投瑞银新能源A、东方阿尔法优势产业A、 建信新能源A、万家汽车新趋势A、农银汇理新能源主题均跌10%。

  对于开年以来新能源基金净值出现较大下跌,光伏、锂电池等新能源产业细分赛道相关板块遇冷是其主要原因。

  逆势加仓 新能源仍是基金经理“心头好”

  值得关注的是,最新披露的2021年公募基金四季报显示,公募权益类基金2021年四季度整体逆势加仓。从行业配置来看,尽管新能源板块出现剧烈调整,但其仍是公募基金配置的重点方向。

  信达澳银新能源产业股票基金经理冯明远表示,“去年四季度,尽管市场出现了一些新的变化,比如新能源板块高位震荡、低估值板块逐渐摆脱弱势状态、小市值公司持续强势等,我们仍然重点配置了新能源车、光伏、风电等领域。我们判断,全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例将不断提高。我们相信,在这个变化过程中,中国将涌现出一大批伟大的企业。”

  永赢智能领先基金经理于航称,当前,成长股的估值已大幅下降,新能源等行业从去年高点至今普遍有30%以上的调整,而2022年的盈利仍然保持30%左右的高增长,意味着相比于去年高点,当前成长板块估值下降一半以上,已回到历史均值以下;新能源等成长板块基本面会在二季度得到验证。

  中邮新思路灵活配置混合基金经理国晓雯表示,依然看好新能源,但行业分化会非常明显。具体到选股策略上,2022年主要关注增长确定、行业格局相对稳定的行业。对于个股来讲,选择在业绩增长的前提下估值稳定或提升的个股。

(文章来源:第一财经)

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