白酒又香了!茅台猛拉3% 张坤却大幅减仓白酒股 发生了什么?

2022-04-01 14:58 投资理财

  A股今日又来买醉!看的坤坤、春春都笑了?

  4月1日,白酒板块拉升走高,截至午间收盘, 酒鬼酒涨超7%, 贵州茅台、 五粮液涨超3%, 舍得酒业、 泸州老窖等跟涨。中证白酒大涨3%, 酒ETF亦涨近3%。

  消息面上,3月31日,贵州茅台公布2021年全年业绩报告,营收突破千亿,实现归母净利润524.60亿元,同比增长12.34%。同日,茅台官方电商平台“i茅台”APP启动了第一次线上申购,吸引了超过229万人参与抢购。

  业内人士表示,白酒行业今年以来的下跌,主要还是杀估值,业绩上并不差,正常来看经过股价大幅下跌之后,一二线白酒龙头企业投资机会比较大。

  基金年内损失惨重

  作为去年证券市场“最靓的仔”,白酒今年可谓是祸不单行。首先是春节过后的核心资产遭遇调整,高估值下的白酒股更是首当其冲。数据显示,白酒板块今年累计跌幅达15%。

  白酒股遭资金抛售的同时,连累其重仓基金亏损惨重。具体来看,刘疆管理的长城久祥跌幅最大,年内收益率跌超28%; 中银品质生活、东吴国企改革A、 诺德新盛A、 易方达消费精选跌幅紧跟其后,分别下跌26.91%、25.38%、25.37%、25.34%;此外, 汇添富大盘核心资产A、 嘉实主题精选、 银河乐活优萃、 博时策略灵活配置、长信优质企业A均无一幸免,跌超23%。

  就连坤坤、春春也扛不住了。其中刘彦春管理的景顺长城的6只基金,均跌超20%或接近20%。公募一哥张坤管理的易方达优质企业三年持有、 易方达蓝筹精选2只基金同样表现不佳,均跌超18%。

  值得关注的是,自今年一月份开始,关于张坤已经大幅减仓白酒的传言就不绝于耳。而此前得益于长期坚定持有白酒股,张坤在白酒股上可谓是赚得盆满钵满。

  随着白酒股财务数据的相继披露,张坤减持白酒股也是得以“实锤”。 水井坊近期披露了最新前十大股东情况,截至3月29日,张坤管理的易方达中小盘持有300万股水井坊,较去年三季报的1400万股足足减持了1100万股。

  此外,张坤管理的易方达蓝筹截至今年3月29日已经退出水井坊的前十大流通股东席位。根据去年三季报数据,易方达蓝筹当时持有800万股水井坊,持股市值5.16亿元,位列该股的第六大流通股东。

  机构看好白酒投资机会

  平安证券认为,短期内疫情反复对消费场景产生冲击,但长期来看高端酒经销商库存安全垫高,对业绩的影响相对较小,具有持续成长性及业绩确定性,未来行业仍将向优质的头部品牌集中。当下高端酒估值性价比彰显,行业基本面稳中向好,预计疫情褪去后将实现触底反弹

  招商中证白酒指数基金经理侯昊最新观点指出,A股白酒板块应该是根据全球市场来定价,对标全球烈酒名企,A股白酒估值并没有那么贵。今年白酒仍然有阶段性机会,但难复制去年那样流畅的趋势。

  侯昊表示,白酒利润的一大来源就在消费场景变化,而这一变化有利于龙头企业提高价格。因为虽然全行业产量下滑无可否认,但是高端白酒和次高端白酒不同,它是天然就有社交属性的东西,而社交价值一定会使产品品牌化、集中化、高端化。侯昊强调,白酒板块短期存在波动,但长期一定是有共识。

(文章来源:第一财经)

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