二师兄坐“滑梯” 猪肉板块低迷 基金何去何从?

2022-04-08 14:47 投资理财

  今年春节过后,猪肉价格一路走低。短短不到两年时间,猪肉价格不止是“腰斩”,而是跌去了近三分之二。也就是说,以前去菜市场50块钱只能买1斤多猪肉,现在能买3斤多。

  近期猪价虽有回暖,行业整体仍深陷亏损泥潭。数据统计,当前自繁自养头均亏损超500元,外购仔猪亏损超200元。根据成本线推算,2022年一季度各大上市猪企亏损持续扩大。

  受此影响,今日猪肉板块持续低迷,截至午间收盘, 广弘控股跌超7%; 立华股份跌超6%; 金新农、 天康生物跌超5%。相关场内基金方面,多只跌超2%。

K图

  在此前发布的月度销售数据中,相关上市公司皆提及,销售价格同比下滑明显。

  其中,牧原股份4月6日晚间公告,3月份,公司销售生猪598.6万头(其中仔猪销售52.7万头),销售收入74.32亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪70.66万头。2022年3月份,公司商品猪销售均价11.67元/公斤,比2022年1-2月份下降5.74%。

  截至午间收盘,牧原股份今日下跌2.05%,年内上涨2.89%。

  作为猪中茅台,牧原股份一直以来备受机构青睐。根据2021年报数据,共有135只基金持有该股,持股总量达15262.8万股。

  去年四季度,易方达消费行业共计持有2504.79万股,不过该基金在四季度期间减仓了1325.78万股;汇添富消费ETF也持有该股超1300万股。

  从业绩来看,重仓牧原股份的基金年内收益大多却并不可观,截至4月6日,前十大重仓基金中,仅有财通价值收益率为正,为9.87%; 易方达消费行业、 上投远见、 兴全合兴A、 上投新兴A、 汇添富消费ETF跌幅相对较大,均跌超16%;易方达稳健收益A、富国中证农业主题ETF、嘉实农业产业A跌幅相对较小,均在6%以内。

  (上图:重仓牧原股份的前十大重仓基金)

  对于猪价的后续走势,农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示,下跌趋势还会延续一段时间,3、4月份猪价可能跌至每公斤12元左右的谷底,养殖亏损程度还会加大。希望广大养殖场户能够紧盯市场、控制成本、防好疫病、踏准节奏,挺过近期生猪生产经营相对困难的阶段。

  搜猪网分析师冯永辉分析,短期来看,目前已进入4月份距五一假期还有一个月的时间,生猪价格基本上已没有下探空间,也不具备大幅上涨的可能性。因为毕竟当前属于季节性的消费淡季,对整体的餐饮消费影响较大,以至于对目前的猪肉消费支撑力度也较为有限,所以短期之内生猪市场维持弱势震荡态势。

(文章来源:第一财经)

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