私募基金经理投资信心明显提升

2022-04-08 14:53 投资理财

  中国证券报记者从某第三方机构获得的一份私募行业监测数据显示,国内股票策略(含量化)私募产品今年第一季度平均亏损12.88%。在该机构监测的所有股票策略私募产品中,第一季度取得正收益的产品占比不足一成。其中,第一季度表现最好的股票策略私募产品收益率达到108.71%。此外,私募基金经理投资信心出现明显提升,截至4月初,国内私募基金经理A股信心指数为120.11点,创出近一年以来新高。

  超九成产品亏损

  国内某第三方机构日前发布的数据显示,该机构监测的12011只股票策略私募产品今年第一季度平均亏损12.88%。其中,第一季度取得正收益的产品占比仅为8.90%。此外,按照股票多头策略的口径统计来看,该机构监测到的10121只主观股票多头策略私募产品,今年第一季度平均亏损13.35%,正收益产品的占比为8.67%。

  在第一季度股票策略私募产品业绩整体表现较为黯淡的背景下,业绩排行榜前十名的产品收益率均在45%之上。其中,表现最好的私募产品第一季度收益率达到了108.71%。不过值得注意的是,这些私募产品的操盘机构多数为管理规模在10亿元以下的小型私募机构。

  与此同时,朝阳永续4月6日发布的百亿级私募机构业绩统计数据显示,71家百亿级股票策略私募机构今年第一季度平均亏损10.83%,亏损幅度的中位数为10.60%。其中,淡水泉投资、汉和资本、敦和资产第一季度业绩表现在百亿级股票策略私募中排名靠后。在第一季度业绩表现较好的百亿级私募方面,洛书投资、桥水(中国)投资等机构取得了小幅正收益。

  此外,分策略来看,在今年以来量化策略私募产品整体遭遇阶段性业绩低潮的同时,CTA策略产品成为私募各类主流策略中的赢家。朝阳永续数据显示,该机构监测的超4000只各种策略类型的量化私募产品,今年第一季度平均亏损3.63%,同期仅有略超三成的产品取得了正收益。与此同时,在商品期货市场第一季度延续牛市表现的背景下,逾2000只CTA策略私募产品平均收益率为4.52%,其中有约六成的CTA策略私募产品取得了盈利。

  信心指数创近一年新高

  在3月中旬以来A股市场呈现触底回升的背景下,当前私募业内对于A股的整体投资信心正明显好转。前述第三方机构公布的私募基金经理4月A股投资信心指数月报显示,截至4月初,国内私募基金经理A股信心指数为120.11点,相较于前一个月环比上涨7.31点,创出近一年以来新高。

  与此同时,从受访私募的最新仓位调查来看,截至4月初,主观股票多头策略私募基金的平均仓位为67.00%,环比大幅下降了8个百分点。在此之中,仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募产品占比50.53%,相比上个月上升了4.53个百分点。但仓位在50%至80%的私募产品占比为30.53%,较上个月大幅下降了22.47个百分点。

  对此,该第三方机构认为,随着地缘局势整体趋于缓和、美联储加息落地、A股市场主要股指也调整到了估值底部,在利空出尽的情况下,私募基金经理投资信心出现明显提升。与此同时,受访私募基金经理在4月的增仓意愿也较3月有显著提升,选择增仓的私募管理人占比明显提高。低仓位水平与高投资信心的倒挂,可能使得4月A股市场整体易涨难跌。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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