逾800只产品“解除警报” 头部私募谨慎乐观均衡配置

2022-04-11 14:55 投资理财

  随着A股市场企稳,私募被迫减仓或清盘的压力逐步减小。

  私募排排网数据显示,和3月底相比,目前有800多只私募基金产品净值升至0.85元以上。与此同时,私募发行市场小幅回暖,3月私募证券基金备案数量较2月大增83.16%。

  受访的业内人士表示,短期内A股大概率以震荡整固为主,均衡配置或是最优选择。

  市场企稳压力减轻

  私募排排网数据显示,截至4月8日,共有1292只私募基金净值(按照最新一期净值数据统计)低于0.85元。而在3月底时,净值低于0.85元的私募基金高达2138只。对比来看,4月以来有846只私募产品净值回升至0.85元以上。

  部分私募管理人在渠道发产品时,会根据渠道要求设置预警线和清盘线。合同规定一旦产品净值跌到0.85元或0.8元以下,私募管理人就要采取一定的止损操作。在前期市场快速下跌过程中,跌破预警线的私募基金产品数量明显增多,但随着市场企稳回升,由止损线或清盘线导致的负反馈风险在不断减小。

  沪上某百亿级量化私募人士向记者透露:“今年2月公司旗下一产品触及预警线,但其3月17日净值已经回到预警线以上。我们根据超过预警线的比例稳步加仓,目前产品仓位已经升至七成以上。”

  发行市场小幅回暖

  据统计,1月至3月,私募证券基金月度备案数量分别为2654只、1360只和2491只,3月私募证券基金备案数量较2月大增83.16%。

  沪上某私募研究员分析称:“3月私募备案数据回暖有三方面原因:一是受假期因素影响,2月备案数量减少,基数较低;二是3月下旬以来市场情绪趋于稳定;三是无风险收益率仍处于下行通道,横向对比来看,权益资产的性价比较高。”

  记者近日从知情人士处获悉,聚鸣投资3月中下旬发行的由公司董事长刘晓龙担任投资经理的新产品,募集规模达15亿元。沪上某私募创始人也透露:“最近部分投资人追加认购了老产品,赎回并不多。”

  风险与机会都不能忽视

  保持适度乐观的头部私募,看到了哪些机会?

  上海合远私募基金管理有限公司总经理管华雨说:“从估值层面来看,开年以来先进制造和创新科技板块调整幅度较大,如果后续产业发展趋势和企业核心竞争力并未发生变化,那么估值大概率已处于相对合理的位置。具体来看,后续新能源、风光储电、电动车、高端装备制造等细分方向值得关注。”

  聚鸣投资创始人刘晓龙则表示,短期或许需要谨慎一些,但从中长期角度看,疫情等扰动因素终究会过去,中国制造业的全球竞争力不会削弱。目前组合趋于均衡,增配了地产、资源等板块。

(文章来源:上海证券报)

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