白酒又跌!茅台遭下调目标价 “春春、坤坤”们集体减仓

2022-04-11 14:58 投资理财

  白酒又跌了,近日,中信证券研究部发布最新深度跟踪报告,其中悄然下调了对于贵州茅台的最新目标价——2246元/股。

  受此影响,今日白酒板块大幅下挫,截至午间收盘, 舍得酒业跌超8%, 皇台酒业、 海南椰岛、 山西汾酒、 金种子酒、 酒鬼酒、 百润股份跌超5%, 贵州茅台跌3.59%, 五粮液跌超3%。酒ETF跌3.77%,酒LOF跌3.47%, 中证白酒指数更是跌超4%。

K图

  作为市场股王,wind数据显示,截止2021年底,贵州茅台持有基金数1709只,依然是基金持有数量最多的一只股,但此前重仓白酒的基金已经出现减仓迹象。

  具体看来,截至去年四季度,茅台第一大重仓基金侯昊管理的招商中证白酒A(150269.OF)季报持仓减少了167.16万股,茅台也是易方达蓝筹精选第四大重仓股,但持股数已从2021年一季度末的432万股,每季减持到了320万股。

  一直坚守白酒的刘彦春也扛不住了,景顺长城新兴成长截止去年底的第一大重仓股虽然依旧是贵州茅台,但已经减仓了45.19万股。

  除此之外,十大重仓基金中, 易方达上证50A、 易方达消费行业、 华安上证180ETF、 汇添富消费行业也都对贵州茅台进行了减仓。

  年内收益方面,截至4月8日,招商中证白酒A、景顺长城新兴成长、易方达消费行业、汇添富消费行业年内收益跌超20%, 富国天惠成长A、易方达蓝筹精选、 华泰柏瑞沪深300ETF、 华夏上证50ETF等年内净值也都跌超10%。

  (茅台十大重仓基金)

  对于近期茅台股价的弱势表现,中信证券则认为,淡季价格回落、投机投资客抛售导致批发价承压等多种因素扰动影响的微观因素;以及俄乌冲突提升金融危机预期,叠加国内疫情对于白酒消费带来不利影响的宏观影响。

  不过对于中长期茅台价格展望,中信证券的“多头”态度依然不变,认为投机需求下降挤出的价格泡沫有利于企业真实价值的夯实,社会库存的消化有利于未来批价健康回升,2022年茅台酒量价空间宽裕,15%收入增长目标确定性强。

  国泰君安指出,基础加速、地产回暖有望拉动白酒需求超预期,一季报开门红可期,高端业绩稳定性凸显,区域分化下徽酒、苏酒表现突出,次高端成长势能充分,建议增持三条主线:一是坚守高端价值;二是区域白酒;三是高成长标的。

(文章来源:第一财经)

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