军工股回调 基金经理却猛抄底 能抄作业吗?

2022-04-13 14:36 投资理财

  军工“渣男”本质又现原形了?

  4月11日,军工股再度下挫,截至发稿, 立航科技跌停, 航发动力、 中航电子、 新兴装备、 新余国科等跟跌。场内基金方面,多只军工ETF跌超4%。

K图

  消息面上军工板块并无明显利空,拉长时间来看, 申万国防军工板块年初至今已下跌26.31%,当前申万国防军工PE为70.33倍,当前估值较近一年平均值低17.05%,从军工企业近期公布的业绩数据看,大部分军工企业营收实现大幅正增长,大部分军工企业净利润为正增长,情绪面与基本面已出现较为明显的背离。

  一直以来,军工股因为故事题材天花乱坠、行情波动大又常常“A股一日畅游”,而被不少股民称之为“渣男”。

  当然,“渣男”也有浓情蜜意的时刻,2019年后,军工开启了长达3年的长牛行情。在此期间,军工ETF甚至超过117%。过去一年,军工板块是与新能源锂电、光伏一起傲视大A的“三剑客”。

  2022年开年以来,这一板块又开始持续阴跌。年初至今,军工ETF已经累跌30%。医疗、 芯片、新能源板块想要和军工板块比惨,可能都要掂量掂量自己的跌幅分量。

  具体来看,多数军工类基金损失惨重。其中, 鹏华中证国防ETF、 鹏华中证国防A、鹏华中证空天军工A、 前海开源中航军工A年内以跌超28%的收益率跌幅居前;长信国防军工A以27%的跌幅紧跟其后;此外, 富国军工主题A、 华夏军工安全A、 富国中证军工龙头ETF、 国泰中证军工ETF、 广发中证军工ETF等均无一幸免,分别下跌26.69%、26.52%、26.45%、26.25%、26.15%。

  (上图:部分基金收益情况)

  值得关注的是,从已经披露的上市公司年报中可以看出,出自公募旗下的社保基金经理,已将军工股作为备战2022年的首选板块。

  万泽股份披露的年报显示,博时基金管理的社保基金103组合现身该股十大流通股股东名单。截至去年末,博时管理的这只社保组合买进万泽股份至566万股。

  无独有偶,明星基金经理赵诣也在强化军工股的配置。按照赵诣离职前所管基金,截至去年末,赵诣当时所管的农银研究精选基金的前三大重仓股中有两只为军工股。

  对于后市,广发证券认为,景气稳增不变,坚定看多军工板块的成长空间。近期部分投资者对上游元器件中长期成长空间存忧,担心上游元器件等因“长尾备货”等因素后续成长空间有限,并进一步担心整个军工板块的中长期成长空间。

  华泰证券李聪指出,行业维持高景气不惧短期波动,建议把握回调后配置良机。在政策面利好、军改基本落地等多重利好提振下,‘十四五’有望成为军工新型装备量产爬坡关键期,新材料是装备升级换代的关键,相关产业或将充分受益,同时根据光威复材业绩快报,公司采取多种措施积极开发业务资源,强化精益管理和成本管控,缓解原材料上涨的影响,坚定持续看好板块长期表现。

(文章来源:第一财经)

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