科创50历史首次跌破1000点!主题基金集体回调 机会还是风险?

2022-04-13 14:36 投资理财

  今日,市场一片跌声,新能源、白酒、半导体、房地产等热门赛道大幅下挫, 贵州茅台、 宁德时代市值双双蒸发超800亿元。

  科创50指数直接跌破1000点基点。这是科创50指数发布后首次跌破该点位。科创50以2019年12月31日为基日,基点1000点。期间,科创50指数最高达到1721.98点。

  业内人士认为此次科创50下跌存在三个主要原因:

  首先,在市场容量上,目前科创板上市的公司已经突破400家,平均每年超过100家公司在科创板上市,总市值已接近5万亿。

  其次,在估值上,科创板多位半导体和集成电路、新能源、 高端装备、 生物医药等新兴行业。而这些领域集体估值偏高,在被爆炒之后,整个板块就面临很大的波动。

  第三,投资者门槛的问题有待解决。现在科创板的投资者门槛依然是50万元,这将很多普通投资者拒之门外,最终剩下的中大户和机构在科创板中搏杀,流动性相对就要弱一些。

  市场的持续下跌传递到场内基金上,多只相关ETF全面下跌, 科创50ETF、创业板ETF等多只基金跌超3%,年内更是普遍惨跌超28%。

  场外基金方面,市场上共有64只科创板概念基金(AC份额合并计算),除了一只基金年内收益为正之外,其他全部亏损惨重,其中44只基金年内跌超20%,14只年内跌超10%。

  具体看来, 南方科创板3年定开、 汇添富科创板2年定开、 富国科创板两年定开年内跌超30%, 平安科技创新3年封闭运作、 华夏科技创新A、 国联安科技创新3年封闭运作、 博时科创板三年定开等多只基金跌超25%。

  (部分表现较差的科创板概念基金)

  根据业绩快报及年报,科创板公司合计2021年实现营业收入8219.22亿元,同比增长37%;实现归母净利润943.61亿元,同比增长75%。其中,近九成公司营业收入实现增长,超九成公司实现盈利,近七成公司归母净利润实现增长。

  从科创板投资者结构来看,“科创板已成为专业投资者交易为主的市场。另外,科创板股票持续进入国际投资者‘投资篮子’,国际化程度不断提升。”业内人士称。

  针对科创50的下跌,市场人士认为,科创50指数跌破基点主要受近期境内外不确定因素影响所致,尽管如此,科创板公司的整体业绩向好态势明显。数据显示,2021年科创板公司营业收入和净利润同比均大幅上升,成长性高于其他板块。已发布一季度业绩预告的33家科创板公司中28家实现正增长,近七成公司预计净利润增幅超过50%。从以往经验看,A股市场主要代表性指数如深成指、 创业板指、 中证1000等的最低点均低于指数基点30%以上,但跌破某一点位不改后期向上的走势。

(文章来源:第一财经)

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