最新调仓出炉!冯明远、葛兰、傅鹏博等明星经理关注了这些机会

2022-04-13 14:48 投资理财

  还在跟踪基金年报找“隐形重仓股”吗?随着4月份上市公司一季报以及回购公告的披露,冯明远、葛兰、傅鹏博等明星经理的最新持仓也渐渐出炉,有些甚至还是3月的“新鲜”操作。这些数据相对年报的时滞较短,实战参考价值也更大。

  那么,在最近的操作中,明星基金经理们对重仓股进行了怎样的调仓?哪些股在下跌中被持续加仓,哪些又被减仓?

  明星基金经理最新调仓出炉

  近期,上市公司一季报及回购公告中揭秘了许多明星基金经理最新的操作路径。

  璞泰来披露的一季报显示,冯明远管理的信达澳银新能源产业对其进行了加仓,数量接近20万股,该股同时也是赵诣在离职农银汇理基金前的重仓标的之一。

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璞泰来今年一季报前十大流通股股东名单

  作为一家锂电负极材料公司,璞泰来在2022年一季度营收达31.3亿,环比增加15%,归母净利润6.37亿,环比增加23%。国金证券认为,该公司业绩符合预期,业务多点开花。同时,截至4月11日,该股今年以来跌幅接近16%,提供了相对更好的市场买点。

  今年3月下旬时,冯明远曾透露称,再次加仓旗下基金超百万元,并对外表示,从未来两年维度看,新能源车的需求仍可能保持高增长趋势,重点关注竞争壁垒高、供需格局较好的投资标的。

  不过,另一些标的则遭到了冯明远的减仓。根据披露的一季报,长鹰信质在一季度被冯明远减仓64万股。去年四季度时,冯明远管理的信达澳银新能源产业成为其第七大流通股股东。从股价表现看,长鹰信质自去年12月开始进入下行通道,今年以来跌幅接近40%,冯明远的减仓或有避险考量。

  从上市公司回购公告来看,冯明远还在抛售粤水电。实际上,去年三季度他买入粤水电后,当年四季度就开始进行减仓,截至今年3月7日,该股的回购公告显示,他管理的信达澳银匠心臻选两年持有、信达澳银星奕混合、信达澳银领先智选混合均已退出该股十大流通股股东名单,而在去年末持有该股1800余万股的信达澳银新能源产业,也减仓至588万股,“砍仓”迹象明显。

  11日晚间披露一季报的旗滨集团则被朱少醒加仓。自去年三季度朱少醒借富国天惠精选成长重仓该股以来,该股经历了不小的波动,去年10月1日至今跌幅超过24%,但每季度朱少醒都对该股进行了加仓,今年一季度又加仓了近250万股,显示出一定的持有信心。

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旗滨集团今年一季报前十大流通股股东名单

  值得一提的是,4月7日,旗滨集团公告拟在云南省昭通市投资51.8亿新建4条1200吨/天的光伏玻璃生产线,并拟在福建省漳州市东山县投资新建1200t/d光伏玻璃生产线(二期),项目计划总投资约114000万元。德邦证券认为,成本大幅上涨导致公司今年一季度盈利水平下降,但公司加速扩张光伏玻璃产能,产业链延伸或打开未来成长性。

  “想‘抄’基金经理作业,季报的时滞更小,仅为年报的六分之一,实战性更强。在季报中,可以把重仓股细分为三类:新持有的、持续持有的、剔除的,尤其是新持有的、持续加仓的个股相对更有实战参考价值。”百嘉基金副总经理王群航说。

  除季报外,最近的一些回购公告也透露了不少基金经理的调仓信息。比如,兴证全球基金乔迁新晋重仓了林洋能源;中欧基金葛兰最新重仓了恒瑞医药;睿远基金傅鹏博和申万菱信基金的付娟则不约而同地加仓了松井股份。

  震荡市场中机会正在变多

  事实上,今年以来市场震荡加剧,基金经理的打法也随之出现了一定的变化。多名基金经理直言,当下市场给出的价格已经很具有吸引力,机会正在变多。

  乔迁近期表示,经过这两年估值的消化,有一批偏价值的公司其实已经跌到了长期维度上的合理区间内。一旦一些长期有价值的好公司在明年或者后年慢慢盈利,或恢复到修正的轨道上,大家又会对它们有新的认识,从而使得其估值回归到一个合理中枢。目前在中枢偏下的资产不在少数,因此当前会积极地去参与到这些公司的投资中。

  嘉实基金基金经理谭丽也在年报中表示,仍然看好以银行、地产、资源品等为代表的大盘价值股,尤其是地产行业。她认为,目前市场给出的价格长期来看是非常有吸引力的,具有非常明显的绝对收益机会。

  同时,谭丽仍然看空过去两年表现极致的“漂亮 50”(主要分布在消费、医疗服务、科技等领域)以及新能源行业为代表的大盘成长股,她认为这些领域的公司需要较长时间去消化估值水平,盈利的增长不足以支撑市值的继续上涨。

(文章来源:上海证券报)

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