大佬也看错了?芒格大手笔减持阿里!“中国巴菲特”持续补仓腾讯 机构:互联网行业基本面望改善

2022-04-13 14:53 投资理财

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  “我觉得阿里巴巴是一个合理的投资,至少目前来看,买入阿里巴巴股票并没有看起来风险那么巨大。”

  话音刚落不久,“股神”沃伦·巴菲特的黄金搭档查理·芒格旗下的Daily Journal一季度对其持有的中国互联网巨头阿里巴巴的投资削减了一半。

  今年年初,受中概退市危机、国内互联网监管政策等多重因素影响,互联网股票又经历了一轮大调整。美股阿里巴巴股价直接跌破100美元大关,港股阿里巴巴也跌破100港元,而去年四季度,美股阿里巴巴最低价为108美元,芒格一季度选择对半减持,可能以“割肉”局面出局。

  芒格对半减持阿里巴巴

  在互联网股票大幅调整之际,此前一向看好阿里巴巴的芒格在这个时间点减持了阿里巴巴。

  4月11日,查理芒格此前一直担任董事长的Daily Journal向美国证券交易委员会提交的一份文件显示,今年第一季度该公司售出了302,060张阿里巴巴美国存托凭证,将其投资减少至30万美国存托凭证。

  值得注意的是,阿里巴巴是Daily Journal在今年一季度唯一减持的投资标的,芒格对美国银行、富国银行、美国合众银行等持仓保持不变。

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  实际上,芒格关注阿里巴巴已有一段时间,2021年一季度,芒格首次建仓买入阿里巴巴,随后持续加仓,去年四季度,芒格旗下的Daily Journal 翻倍增持阿里巴巴,持仓股数增至60.206万股。

  据whalewisdom估算,去年四季度加仓完成后,芒格持有阿里巴巴的成本为155.07美元/股,而2021年底阿里巴巴的收市价为118.79美元/股,这也就意味着,即便芒格去年四季度大幅加仓了阿里巴巴,但亏损幅度仍超20%。

  今年一季度,中概退市危机、俄乌冲突、国内互联网监管政策等利空因素接踵而至,同时国内疫情零星暴发,不少投资者担忧国内疫情反复和消费疲软影响互联网平台业绩,中长期担忧国内移动互联网红利见顶。

  在美股上市的中概互联网股票以及在港股上市的互联网科技股票,今年一季度经历了一波史诗级的下跌。

  在此期间,美股上市的阿里巴巴直接跌破100美元/股,港股上市的阿里巴巴也失守100港元大关,芒格选择在此时间点减持,可能出现了一定亏损。

  在一年一度的Daily Journal股东会上,芒格曾表达其对阿里巴巴的看法,他认为阿里巴巴竞争力很强,即便在竞争激烈的零售领域也有极佳竞争力。“投资阿里巴巴是让我感到舒适的投资决策。”

  芒格还提到,中国经济增长更强劲,有很多有竞争力的企业,很多价格也很便宜,所以我们决定投资中国。

  随后,芒格在今年3月底宣布将卸任Daily Journal董事长一职。芒格自1977年以来一直担任董事长,负责监督Daily Journal的投资组合。

  段永平接连出手

  面对互联网科技的抛售潮,有着“中国巴菲特”之称的段永平持续抄底、补仓。

  今年3月14日、15日,段永平连续表态,将卖伯克希尔,继续抄底加仓腾讯。而就在前一天,段永平已经表态,将加仓腾讯,其表示:“这个礼拜五有一批145的苹果的put到期,很久以前卖的。这笔钱出来可以考虑放一半在腾讯上。”

  值得一提的的是,段永平抄底互联网股票已有一段时间,去年8月4日,段永平曾发文称买入腾讯控股,并表示如果下跌还会继续买入。14天后,8月18日段永平再次发文表示买入腾讯控股。

  2021年底,段永平将抄底对象又瞄准了拼多多。12月6日,段永平发文表示,准备再次风投一下拼多多。“虽然还是看不懂商业模式,但拼多多对农产品的支持还是非常有意义的,准备再次风投一下。”

  段永平在投资圈久负盛名,其价值投资理念与巴菲特一脉相承,过去多年一直重仓苹果和茅台等,在抄底网易大赚上百倍后更是一战成名。此外,段永平还是知名的企业家,曾以创立“小霸王”和“步步高”两个知名品牌而闻名全国,后担任步步高集团董事长。

  在股票投资方面,段永平一直坚定巴菲特的“三不原则”,即不做空、不借钱、不懂不做。同时,坚定买股票就是买公司,需要好的生意模式、好的企业文化以及好的价格。在过去数十年的投资中,重仓网易、苹果、茅台等股票,为段永平获得了数以亿计的利润。

  互联网行业基本面有望改善

  尽管目前互联网股票已经产生不小的跌幅,但目前互联网仍有不少利空消息影响其走势,近期沈南鹏大量卖出美团,芒格对半减持阿里巴巴,对互联网股票投资的杀伤力较大。

  但近期也有些利好消息在释放,例如4月11日版署发布4月游戏版号,这是时隔八个月后,游戏版号重启。

  方正证券表示,游戏版号重启,对于头部公司的头部产品而言,其研发完成度相对较高,后续如果能取得版号,业绩将带来实质性增长。目前完成度较好的主力游戏产品有腾讯控股(《黎明觉醒》)、网易(《永劫无间》手游版)、三七互娱(三国SLG,本次版号有2款三国类题材手游)和(心动公司(《火炬之光》《T3》))。同时部分公司头部产品此前已有版号如网易的《暗黑破坏神》;百奥家庭互动研发,吉比特发行的《奥比岛》。

  国元证券也表示,版号暂停发放下,厂商新游在国内上线节奏有所影响,一方面优化内容加强存量产品的长线运营,另一方面产品研运定位全球化,部分无版号产品已开启海外上线或测试,供给端相对充足。版号恢复有助国内产品进入正常上线节奏,释放业绩弹性。

  此外,近期证监会发布消息,拟修订中国企业境外上市有关规定,不少机构预计中概退市危机有望缓解,互联网估值有望回升。

  申万宏源研究指出,企业境外发行上市规则修订,预计将缓解中概互联及恒生科技的悲观情绪。随着明确跨境审计监管合作一贯的开放态度,12 月美国《外国公司问责法》最终规定通过以来的流动性危机正在缓解;国内反垄断、数据安全、未成年保护和内容审核基本监管框架已经建立,后续主要跟踪游戏版号发布,和互金整改细则,互联网行业基本面有望在今年二季度得到改善。

(文章来源:证券时报)

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