分歧太大!邓晓峰减持周期股 冯柳清仓式减持这只中药股 朱少醒、谢治宇却在加仓

2022-04-15 14:48 投资理财

  A股市场接连调整,公募和私募基金经理面临较大业绩压力。

  此前但斌清仓的消息曾让市场为之一震,最新上市公司披露的一季报显示,冯柳、邓晓峰等顶流也对其重仓股进行了减持,冯柳更是清仓式减持了中药股康缘药业。

  不过,与私募基金经理操作思路有所不同,谢治宇、朱少醒等顶流在大跌过程中却在忙着捡拾筹码。今年一季度,谢治宇大举加仓海尔智家、深南电路,朱少醒大量加仓了旗滨集团。

  从目前公布的持仓来看,公募和私募基金经理对A股市场分歧较大,私募基金经理对A股市场偏向悲观,而公募基金比较看好估值回落后的A股,尤其是业绩比较优秀的龙头股。谢治宇表示,随着市场比较大的调整,很多的企业它开始变得很值得下手。它比之前我们看到的状况要好很多。

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  邓晓峰、冯柳减持重仓股

  上市公司一季报披露进行中,明星基金经理的调仓动向随之曝光。

  紫金矿业4月11日发布公告,公司今年一季度实现营收647.71亿元,同比增长36%;利润总额89.11亿元,同比增长105%;归母净利润61.24亿元,同比增长144%。

  业绩大增的背景下,国内知名私募高毅资产却选择在今年一季度减持紫金矿业8628.36万股。数据显示,高毅资产邓晓峰管理的三只私募产品一季度均减持了其重仓股紫金矿业,高毅晓峰2号致信基金减持了4452.25万股,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划减持了2220.20万股,晓峰1号睿远证券投资基金也减持了1955.91万股。

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  不过,减持后,紫金矿业仍是邓晓峰管理私募产品的重仓标的,截至2022年一季度末,高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业4.39亿股,持仓市值为49.74亿元;高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有2.68亿股,持仓市值为30.39亿元;晓峰1号睿远证券投资基金持有1.48亿股,持仓市值为16.78亿元。

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  高毅资产另一位明星基金经理冯柳也在减持,康缘药业、海信家电等均在减持名单中,其中康缘药业更是被清仓式减持。

  康缘药业4月12日发布的一季报显示,一季度归属于母公司所有者的净利润1.1亿元,同比增长30.94%;营业收入10.79亿元,同比增长25.16%。

  受益于中药股行情,康缘药业自去年年底持续震荡上涨,期间累计涨幅接近翻倍,此时冯柳减持耐人寻味。数据显示,高毅邻山1号远望基金今年一季度末退出了康缘药业前十大股东名单,去年年底持股2350万股,而进入前十大股东名单的标准为543.95万股,这也就意味着,冯柳今年一季度至少减持了七成以上康缘药业持仓。

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  此外,海信家电也被冯柳减持,一季度减持120万股,期末持仓6380万股,持仓市值为7.09亿元。

  海信家电一季度实现营业总收入183.04亿元,同比增长31.35%;归属于上市公司股东的净利润2.66亿元,同比增长22.10%。

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  谢治宇、朱少醒逆势加仓

  与私募基金经理操作思路有所不同,不少公募基金经理在大跌的过程中选择加仓。

  海尔智家近日披露前十大股东数据显示,截至2022年3月30日,兴全合润混合持股数量达到8698.78万股,去年第四季度末,兴全合润混合持有海尔智家7130.24万股,加仓1568.54万股。

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  今年年初以来,出于对原材料价格上涨,以及地产需求下降的担忧,家电股经历了一波不小调整,海尔智家也不例外,自年初30元附近持续调整至20元附近,期间累计跌幅超20%。

  在股价调整之际,谢治宇出手增持,公司也大手笔进行回购。4月13日,海尔智家公告称,公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过30亿元且不低于15亿元,回购价格不超过人民币35元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,本次回购的股份用于实施公司员工持股计划。

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  深南电路也获谢治宇关注,原材料价格上涨背景下,深南电路今年年初以来也持续回调,谢治宇管理的兴全趋势却在逆势增持。

  深南电路公布2022年第一季度报告显示,实现营业收入33.16亿元,同比增长21.68%;归母净利润3.48亿元,同比增长42.83%。

  谢治宇管理的兴全趋势一季度增持深南电路381.65万股,而2021年末新进持股数为264.96万股,增持幅度达144%。

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  除谢治宇忙着加仓外,朱少醒也在股价下跌之际捡拾筹码。旗滨集团近日公布的一季报显示,公司实现营业收入30.63亿元,同比增长4.81%;归母净利润5.22亿元,同比下降40.69%。

  朱少醒管理的富国天惠成长混合逆势加仓,一季度增持680.99万股,期末持股数达2,000.99万股,持仓市值达2.66亿元。

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  旗滨集团为浮法玻璃龙头,深耕主业同时推进电子玻璃、光伏玻璃产能布局,节能建筑玻璃在建项目亦加快推进。华泰证券认为,多元化及高端化的布局初现雏形,不仅将为公司业绩提供增量,也有望淡化公司浮法玻璃的周期性,助力公司未来稳定成长。

  分歧中的行情如何演绎?

  从基金经理最新调仓动态来看,私募与公募基金经理对A股看法有一定分歧,私募偏向悲观,多数重仓股被减持,而公募在估值调整的背景下,逆势加仓,对业绩较好的龙头股比较青睐。

  谢治宇3月底公开发声指出,当前很多企业变得很值得下手。“在目前磨底阶段,股票其实并不怕跌得多,怕的是永恒地跌得多。股价波动因素非常多,长期最终服从于基本面,跌得多短期不可怕,估值合理,基本面强劲,股价一定会回去的。怕的是企业没有那么好,估值比想象得高很多。”

  湘财基金总经理程涛直言,湘财基金正发现越来越多的风险收益比高的优质股票。比如,在外部冲击下,调整后的半导体、计算机、光伏、风电、新能源等板块的优质成长股,具备了较高的配置价值。而银行、保险、地产等行业的价值股,正处于被显著低估的价格区间,迎来均值回归将是大概率事件,另外诸如医药生物、资源品、军工以及受疫情复发影响而深度调整的消费行业,都有着高胜率的投资机会。

  中信证券也在近期发布策略观点称,当前复杂形势下,稳增长政策加码的急迫性明显提高,预计二季度开始政策会更加聚焦在服务业纾困及地产领域限制放松上,更加精准针对经济的核心矛盾采取措施。不过市场悲观预期已经提前于经济基本面见底,预计二季度A股市场在政策加码前提下会先于基本面回升,出现一轮持续两个季度的中期修复趋势性行情。

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(文章来源:证券时报)

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