机构密集关注农副食品板块!睿远、高瓴等头部机构扎堆调研 这些公司被重点造访

2022-04-18 14:47 投资理财

  4月以来,疫情受损板块受到行业的密切关注,多家农产品股、食品股被调研,其中包括高新农牧企业海大集团、坚果炒货食品商洽洽食品,以及中式面点速冻食品商巴比食品。

  调研过程中,投资者普遍关注疫情对企业生产和经营的影响。

  海大集团表示,农业产业链涉及的环节众多,对物流均存在一定程度的依赖,物流不畅影响了下游企业的生产积极性。

  洽洽食品表示,受疫情影响,行业增速有所放缓,但仍处于增长趋势,线下集中度也在进一步提升。

  巴比食品表示,作为防疫物资保供单位,公司目前生产运营正常,正在积极调整策略,承接团餐订单及政府保供订单。此外,市政府也出台了一些针对疫情的支持政策。

  海大集团:农业产业链对物流存在依赖

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  4月12日,159家机构投资者调研了海大集团,包括头部公募汇添富基金、南方基金、广发基金、兴全基金、睿远基金,知名私募高瓴资本、景林资产、高毅资产,以及知名外资高盛、CPPIB。

  海大集团是一家集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料和水产饲料预混料,以及主营健康养殖的高科技型上市公司,核心业务是水产饲料、水产苗种和动保产品。

  该公司2021年度实现收入859.99亿元,同比增长42.56%;归母净利润15.96亿元,同比下降36.73%。2022年第一季度,该公司单季收入199.53亿元,同比增长26.98%,归母净利润2.01亿元,同比下降71.62%。

  机构持仓方面,截至今年一季度末,景顺长城基金的刘彦春持仓了该公司,其他知名机构还包括挪威中央银行(Norges)和阿比扎比投资局(ADIA)两家世界知名主权基金。

  针对投资者重点关注的新冠疫情对公司经营的影响,海大集团表示,国内新冠疫情除对餐饮消费造成重大冲击外,还持续阻碍饲料产成品、原料,以及种苗、活禽、活鱼等物资的运输,整个饲料和养殖行业受物流影响也较为严重。

  具体来说,农业产业链较长,涉及环节众多,每个环节同时有不同分工,对物流均存在一定程度依赖。物流不畅会影响下游养殖户投苗积极性,比如北方某些区域鸡、鸭等养殖成品流通受阻,就造成养殖户的投苗减量。

  洽洽食品:线下集中度进一步提升

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  4月12日,328家机构投资者调研了洽洽食品。其中包括知名公募汇添富基金、南方基金、嘉实基金,知名私募景林资产、淡水泉投资、和谐汇一,以及知名外资Fidelity、Wellington、Schroder等。

  洽洽食品是一家以传统炒货、坚果为主营,集自主研发、规模生产、市场营销为一体的现代休闲食品企业。

  该公司2021年实现营业总收入59.85 亿元,同比增加13.15%,归属于上市公司股东的净利润9.29亿元,同比增长15.35%。

  机构持仓方面,截至去年末,明星基金经理包括汇添富基金的过蓓蓓、富国基金的王园园和李笑薇、信达澳亚基金的冯明远等。

  针对投资者较为关心的坚果行业增速和线下市场竞争格局变化的问题,洽洽食品表示,目前坚果行业增速受疫情影响,有些放缓,但仍处于增长的趋势,线下集中度进一步提升。

  巴比食品:疫情下积极调整策略

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  4月9日,140家机构投资者调研了巴比食品。其中包括知名公募兴证全球基金、富国基金、嘉实基金,以及知名私募高毅资产、雪湖资本等。

  巴比食品从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售。该公司2021年全年实现营业收入13.75亿元,同比增长41.06%;归母净利润3.14亿元,同比增长78.92%;扣非归母净利润1.52亿元,同比增长18.01%。

  机构持仓方面,截至去年末,持有该公司股份的明星基金经理包括兴证全球基金的乔迁,汇添富基金的曲径,银华基金的李宜璇,南方基金的洛帅等。

  参加调研的机构人士普遍关心上海疫情对公司保供事业的影响,以及2022年政府的政策性减免。

  对此,巴比食品表示,公司属于上海市的防疫物资保供单位,截至目前生产运营正常。但在原材料供应,物流运输等环节受到交通管制的影响,遇到一些困难需要员工去克服。

  整体来看,上海的防控政策分两个阶段,该公司3月28日之前的生产经营基本正常。进入4月份以来,门店端开店受到较大限制,公司积极调整策略,积极承接大客户的团餐订单及政府保供订单。目前上海市政府已经出台一些针对疫情的支持政策。

(文章来源:券商中国)

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