寻机会!邓晓峰、朱少醒、傅鹏博、萧楠等“顶流”基金经理都出动了

2022-04-18 14:55 投资理财

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   面对市场的震荡调整,4月以来,高毅资产首席投资官邓晓峰、富国基金副总经理朱少醒、睿远基金副总经理傅鹏博、易方达明星基金经理萧楠等纷纷亲自出马参与上市公司调研。整体来看,中小市值股票成为上述知名基金经理重点关注的方向。

  4月1日,甚少调研上市公司的傅鹏博出现在梦网科技的调研名单中。与傅鹏博一起参与调研的还有睿远基金秦伟、杨维舟、朱璘、陈烨远等。此外,和谐汇一资产、慎知资产等知名私募也参加了此次电话会议。

  调研纪要显示,机构较为关注梦网科技在5G消息方面的布局情况。梦网科技表示,公司几年前就开始布局5G消息,目前增长很迅速,从平台侧到服务侧实现了一体化。

  值得注意的是,截至去年年底,傅鹏博管理的睿远成长价值持有梦网科技3991.45万股。不过,梦网科技股价自去年8月以来已经腰斩,目前公司市值不足百亿元。

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  200多亿市值的航发控制也吸引了多位明星投资人参与调研。4月11日,航发控制的电话会议吸引了120多人参与,其中包括邓晓峰、朱少醒,以及嘉实基金百亿级基金经理洪流等。此外,中央汇金马梓洋也出现在调研名单中,记者梳理发现,中央汇金的投研人员此前很少出现在上市公司调研活动中。

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  从此次调研情况来看,机构较为关注航发控制的经营、负债情况等,对公司一些细节性问题均进行了提问,包括去年四季度公司毛利率波动较大的原因,未来几年净利率提升的目标或趋势,公司前五大客户资料里客户一、二、三的客户属性等。

  值得注意的是,航发控制也是邓晓峰的重仓股。去年年底,邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划成为航发控制的新晋前十大流通股东。

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  近期涨幅较大的京基智农也吸引了众多机构的关注。4月8日,鹏华基金王宗合、南方基金茅炜、广发基金罗洋、易方达基金萧楠、博时基金过钧等知名基金经理均参与了公司电话会议。

  在此次调研中,机构较为关注京基智能生猪养殖业务情况。有机构提问:“公司此前规划了生猪养殖产能超过1000万头,区域分布如何?面临周期底部,公司是否有信心继续推进该规划?”

  京基智能表示,公司此前与各地政府签署生猪养殖投资框架协议,投资规划主要布局在广东徐闻、高州、阳江等县市及广西贺州、海南文昌等地,其中60%以上产能在广东地区。2021年生猪行情低迷,猪肉价格持续跌破成本线,生猪养殖企业普遍亏损,结合市场行情变化,公司在储备项目推进节奏上已作出相应的调整。

  市值只有100多亿元的京基智能此前关注度并不高,截至去年年底,共有25只基金合计持有京基智能174.01万股,并且多数基金是指数基金。但今年以来,公司生猪养殖产能的逐步释放引发了市场的关注。

  对于个别标的,部分基金公司更是集体出动调研。4月7日-4月15日,富国基金曹晋、毛联永、伍阳雪、彭陈晨、朱少醒、毕天宇、李晓铭、厉叶淼、刘莉莉、孙萌、方昊、侯梧、林浩祥、王翊、张啸伟、杨勇胜、张慕禹、徐斌、方竹静、蒲世林、白杨、闫伟、唐颐恒、袁兵兵等扎堆调研了华利集团,广发基金傅友兴、陈樱子、陈少平、方杭、顾益辉、李琛、王海涛等同样集体参与调研。

  资料显示,截至去年年底,唐颐恒管理的富国天益价值、朱少醒管理的富国天惠精选成长、傅友兴管理的广发稳健增长等基金均持有华利集团。

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  除此以外,4月14日,交银施罗德基金杨金金、银华基金薄官辉、景顺长城基金鲍无可等明星基金经理调研了宝兰德;类似的还有,4月11日-4月15日,广发基金唐晓斌、富国基金孙彬、景顺长城基金李进等知名基金经理调研了四方达。上述两家公司市值都不足60亿元。

  从整体调研情况来看,明星基金经理较为青睐成长性较强的中小市值公司,其中部分上市公司已是一些基金经理的重仓股。调研纪要显示,机构普遍较为关注上市公司最新经营情况,并针对公司动态提出了比较细致的问题,包括公司客户具体情况、后续发展规划能否完成等。

  在业内人士看来,当前时点明星基金经理密集参与上市公司调研,某种程度上反映出其对市场的较大关注度。市场在经历此轮调整后,不少股票确实跌出了性价比,基金经理们正在加强调研寻找投资机会。

  汇丰晋信基金投资总监陆彬的看法也较为相似,他在汇丰晋信低碳先锋基金一季报中如此写道:“我们认为,短期的风险事件对于A股市场的长期价值影响有限,因此在基本面依然向好的背景下,当市场出现短期剧烈波动的时候,主动承担风险或许是比规避风险更好的选择。以一年两年的维度看,很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。”

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(文章来源:上海证券报)

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