失守2900点 底部快到了?杨东、邓晓峰、冯柳等大佬提前布局这些股票

2022-04-29 14:36 投资理财

  继周一沪指失守3000点整数关口后,周二市场继续震荡调整,截至收盘沪指跌破2900点。不过,多位百亿级私募人士认为,当下市场估值水平已处于历史底部附近,中长期性价比显著提升。

  那么百亿级私募提前布局了哪些标的?上市公司一季报的密集披露,透露出其调仓方向。

  具体来看,一季度,宁泉资产旗下产品新进供应链物流企业飞力达,高毅资产首席投资官邓晓峰管理产品新进华秦科技、加仓中国巨石和航发控制,高毅资产知名基金经理冯柳则新进恒顺醋业、加仓恒立液压和部分医药股……

  杨东新进飞力达、中国移动

  亲自调研上市公司后,被称为“业界良心”的杨东在市场底部区域出手了。

  4月25日晚,飞力达披露的一季报显示,截至3月底,宁泉资产旗下产品新进公司前十大流通股东名单,持股数量为168.5万股。公开资料显示,飞力达是一家致力于为智造企业提供一体化供应链解决方案的综合物流服务企业。今年一季度,公司实现营业收入20.46亿元,同比增长51.1%;实现归母净利润0.48亿元,同比增长51.5%。

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  4月10日,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布,该意见提出,要大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全社会物流降本增效。政策利好叠加亮眼业绩,飞力达4月以来涨超40%。

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  值得一提的是,去年11月,杨东和睿郡资产董事长杜昌勇就曾亲自调研飞力达,同行的还有时任兴证全球基金副总经理、现任睿郡资产管理合伙人兼首席研究官的董承非。4月21日,宁泉资产和兴证全球基金再次调研飞力达,对公司疫情期间的应对措施、如何在动态清零下保证企业生产等问题较为关注。

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  除了飞力达,宁泉资产旗下两只产品一季度还新进中国移动前十大股东名单。一季报数据显示,截至一季度末,宁泉资产旗下两只产品合计持有中国移动1251.77万股,期末持股市值超过8亿元。

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  公开资料显示,今年一季度中国移动营业收入为2273亿元,同比增长14.6%,实现归母净利润256亿元,同比增长6.5%。天风证券研究报告表示,中国移动一季度5G、千兆宽带、智慧家庭等业务渗透率快速提升,推动C端ARPU值(每用户平均收入)稳步回升,带动个人和家庭业务稳步增长。与此同时,政企和新兴市场保持强劲增长,后续期待公司CHBN(移动市场、家庭市场、政企市场和新兴市场)四大业务板块持续成长。

  高毅资产超350亿持仓曝光

  截至4月26日,高毅资产旗下基金经理邓晓峰、冯柳、卓利伟和孙庆瑞合计超350亿元市值的持仓也已浮出水面。

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  具体来看,冯柳一季度布局了多只存在困境反转机会的标的。比如,截至一季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进恒顺醋业,持有公司1300万股,期末持股市值接近1.4亿元。受重要区域疫情下销售下滑明显、原辅材料价格上涨等因素影响,恒顺醋业一季度业绩略有承压,股价也处于震荡调整态势,今年以来跌幅超过30%。

  另外,冯柳一季度还加仓了今年以来股价几近腰斩的恒立液压,加仓数量为180万股。公开资料显示,由于去年同期基数较高、疫情影响等因素,恒立液压今年一季度业绩承压,不过平安证券表示,公司2022年业绩有望前低后高,今年高空作业平台、盾构机、新能源设备等市场景气度较高,非标油缸等业务有望支撑公司业绩增长。

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  据记者不完全统计,截至4月26日,高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品出现在9家上市公司的十大流通股东名单中。从加仓动作来看,一季度邓晓峰新进军工股华秦科技,大手笔加仓了中国巨石和航发控制,依旧颇为青睐军工股。

  华秦科技一季报数据显示,截至3月底,邓晓峰管理的两只产品新进公司前十大流通股东名单,合计持股数量为162.58万股,期末持股市值超4亿元。华秦科技主要从事特种功能材料,包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售,产品主要应用于我国重大国防武器装备。26日晚间,航发控制披露的一季报显示,邓晓峰管理产品一季度加仓近440万股,截至季末持股数量为1007.23万股。与此同时,邓晓峰管理的产品一季度还继续持有豪能股份。

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  市场已处于历史底部附近

  本周以来,市场大幅调整,沪指连续失守3000点、2900点,市场情绪降至冰点。不过,多家百亿级私募认为,目前市场整体估值处于历史底部附近,无需过度悲观,更不宜此刻卖出。

  星石投资表示,目前市场情绪正处于极端悲观的状态,面对诸多的不确定性,市场对利空信息尤为敏感。不过从中期来看,北京疫情尚未形成大规模扩散,目前处于积极防控阶段,对经济中期影响不大,市场更多的是放大了利空因素。随着北京疫情局势的明朗化和上海新增感染者出现明显下降,前期蓄力的稳增长政策迅速落地,市场对经济的担忧将得到有效缓解。与此同时,目前市场估值水平已经回到历史大底附近,此阶段投资具有较好的中长期性价比。

  清和泉也分析称,不管是估值维度还是调整幅度,当前市场位置已经足够低,足以吸引长期资金加大配置。如果全国疫情能够在二季度得到控制,并且复工复产有序进行,那么二季度成为盈利底将是大概率事件。另外,在疫情得到控制的背景下,稳增长政策也会加大效用,随着盈利回升,市场将展开进攻。

  睿郡资产首席研究官董承非坦言:“现在点位和2016年第三次熔断的点位非常接近,估值已经处于合理偏低的水平,市场的大幅下跌主要源于疫情下对上市公司的盈利的担忧。但我并没那么悲观,股票在悲观情绪下往往会把短期利空放大,预计股价会在业绩底之前企稳,非专业投资者此时不建议卖出。”

  

(文章来源:上海证券报)

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