上周私募证券投资基金备案量回落至370款 成立量环比降超20%

2022-04-29 14:40 投资理财

  据用益金融信托研究院结合证券投资基金业协会数据统计,上周(4月18日-24日)私募证券投资基金共备案370只,较此前一周上下降5.85%;共有296家私募机构参与备案,较此前一周增加9家。在上周完成备案的产品中,共148只私募证券投资基金于当周成立,环比下降20.43%。上周成立且备案的产品数量占当周备案产品数量的比例为40.00%。

  从备案产品的机构来看,阿巴马资产当周备案了7只产品,排名第一;其次一村投资备案了5只产品,排名第二;虎柒投资、晨乐资产均备案4只产品,并列第三;明世伙伴基金、华软新动力、托特私募、千惠资产等9家机构均备案了3只产品。虎柒投资、晨乐资产均为管理规模在0-5亿元的小型私募,其中虎柒投资核心策略为股票策略,晨乐资产核心策略为复合策略。

  从当周私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管基金239只,约占当周备案总量的65%左右。其中招商证券托管产品数量排名第一,占比18%;国泰君安证券紧随其后,占比16%。中信证券回落至第三,占比15%。当周共28家券商及银行参与备案产品的托管,其中银行类共4家,有9家托管产品数量为10只及以上。

  分区域看,上周私募证券投资基金产品备案还是主要集中在广东省、上海市、北京市和浙江省四个地区,合计备案私募证券投资基金292只,占当周全部备案产品的79%。

  收益率情况方面,用益金融信托研究院表示,上周私募证券八大策略的近一个月收益相对上涨,CTA策略、相对价值策略和事件驱动策略有所下跌。其中,CTA策略收益下降幅度相对最大,收益率下降0.47个百分点,其截至当周的近一个月收益率为-0.40%,其次事件驱动策略下降0.24个百分点;增长幅度较大的为宏观策略,收益率上升1.81个百分点,其次股票策略上升1.55个百分点。整体上仅债券策略近一个月收益为正,为0.1%;事件驱动策略收益垫底,为-6.59%。

图:证券类私募基金近一个月平均收益按策略划分

  私募股权市场方面,证券投资基金业协会数据显示,上周私募股权市场共备案产品124只,环比下降13.29%。其中私募股权类基金备案44只,创业类基金备案80只;共有123家机构参与备案,其中南通金信通达投资备案2只产品,其余备案1只。

  投资、并购以及上市情况方面,上周共发生投资、上市和并购事件153起,涉及总金额716.33亿元。其中共发生116起投资事件,披露投资金额事件106起,共计146.8亿元;发生并购事件21起,披露的交易金额为42.07亿元;有16家企业上市,总融资金额527.46亿元。从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市和江苏省。

  就发生案例数量来看,主要集中在IT、半导体及电子设备和生物技术/医疗健康三大领域。具体来看,能源及矿产领域发生的单笔投融资金额较大,事件为4月21日,中国海油在上海证券交易所主板成功挂牌上市。中国海油公开发行股票26.00亿股,发行价格为10.80元/股,总募集金额为280.80亿元。

(文章来源:新华财经)

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