狂赚10个亿!葛卫东又有大动作!

2022-04-29 14:56 投资理财

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  私募大佬葛卫东这几年在A股市场动作频频,投资锂电池负极龙头贝特瑞可谓是神来之笔,连续多个季度在下跌中能够耐得住寂寞,等到浮盈达到10个亿以后,在去年四季度、今年一季度开始大举减持,或打算逐步兑现收益。

  从目前披露的2022年一季报数据来看,葛卫东新进了芯片公司安路科技,大幅减持了智能语音龙头科大讯飞,还减持了安防领域的安恒信息,以及兆易创新、移远通信、奇安信等,对凯盛新材保持持股不变。

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  葛卫东连续两个季度减持贝特瑞

  浮盈10个亿后或打算兑现收益

  葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物,他以期货投资起家,做得非常成功,人称“东邪”,他现任上海混沌投资董事长,2021年公布的胡润百富榜显示,葛卫东以225亿元人民币财富位列榜单第296位。

  近年来,50多岁的葛卫东将更多精力转向股票二级市场,积极布局新能源、半导体芯片、人工智能、云计算、新消费等新兴成长赛道的上市公司。

  “北交所市值一哥”贝特瑞4月27日晚间公布了2022年一季报,葛卫东继续减持了78.44万股,持股数量降至637.96万股,期末持股市值为6.54亿元,位列第五大流通股东的位置。但是唐晓斌、杨冬管理的广发多因子这只200多亿的基金则在今年一季度杀入贝特瑞前十大,持有425.51万股,持股市值为4.36亿元。

  这已经是葛卫东连续两个季度减持贝特瑞,从2021年年报来看,他在去年四季度已经大举减持贝特瑞162.20万股,持股数量降到716.40万股,期末持股市值为10.60亿元,位列第三大流通股东。要知道,葛卫东已经持有贝特瑞将近两年,之前多个季度都是坚守和加仓,但是到去年四季度、今年一季度却连续大幅减持,或许是打算逐步兑现收益了。

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  事实上,葛卫东早在2020年三季度就买进了贝特瑞,彼时新三板精选层刚推出,首批32只精选层新股正式挂牌,包括锂电池负极材料龙头贝特瑞。2020年三季报显示,葛卫东持有贝特瑞827.98万股,期末持股市值为3.55亿元,位列第五大股东。按照区间股价上下限算,葛卫东的买入成本在3.32亿元到5.56亿元区间;如果按区间股票成交均价53.05元/股算,他的买入成本大概是4.39亿元。

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  尽管此后贝特瑞一直震荡下跌,但葛卫东不离不弃,选择坚守。到2021年一季报,葛卫东仍然一股没有卖,但由于股价下跌持股市值下降到2.88亿元。后来贝特瑞在去年2月股价跌至29.74元/股的低点以后,就开始反弹,到去年6月底涨至66.85元/股,中报显示葛卫东依旧持有827.98万股,期末持股市值涨至5.54亿元。

  去年9月监管层宣布,深化新三板改革,设立北京证券交易所,平移新三板精选层制度。随后贝特瑞多个交易日大幅拉涨,到9月末股价涨到了162.73元/股。三季报显示,葛卫东继续加仓50.62万股,足以看出他对贝特瑞的看好。

  去年11月中旬,贝特瑞的股价一度涨至198.08元/股的高位,市值将要达到千亿。至此,葛卫东也开启了减持模式,去年四季度先是减持了162.20万股;今年一季度市场震荡,他继续减持78.44万股。当初4亿多的成本,到去年三季度末持股市值达14亿多,葛卫东的浮盈有10个亿左右,赚了两倍多,随后选择减持,也在情理之中。

  到今年4月28日收盘,贝特瑞的股价已经跌至79.39元/股,较当初的高位来说跌幅非常大,最新总市值缩减到了385亿元。

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  资料显示,贝特瑞是新能源材料的研发与制造商,主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块,它是全球最主要的锂电池负极材料供应商之一,2013年以来,公司的负极材料出货量已经连续8年位列全球第一。

  贝特瑞发布的一季报显示,今年一季度公司实现营业收入40.79亿元,同比增长120.08%;实现归属于上市公司股东的净利润4.51亿元,同比增长72.22%。对于业绩大幅增长原因,贝特瑞表示,报告期内,下游电池市场持续景气,电池材料市场需求进一步提升,公司正负极材料业务保持快速增长。

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  此前公布的2021年年报也显示,贝特瑞全年实现营业收入104.91亿元,同比增长135.67%;归母净利润14.41亿元,同比增长191.39%;营收净利双双创下历史新高。

  年报也显示,贝特瑞负极材料在建产能共26万吨,是目前产能的1.8倍;在正极材料领域,公司公告拟与SKI、亿纬锂能共同投资建设年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目。

  葛卫东新进安路科技

  连续大举减持科大讯飞

  在今年大幅波动的市场里面,葛卫东调仓换股的动作不少,2022年一季报还显示,他新进了芯片公司安路科技,买进56.94万股,期末持股市值为2844万元。

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  安路科技是一只次新股,去年11月12日在上交所科创板上市,其是国内首批具有先进制程FPGA芯片设计能力的企业之一。安路科技的一季报显示,公司在今年一季度实现营业收入2.58亿元,同比增长72.15%;归属于上市公司股东的净利润1769.39万元,同比增长206.34%。

  此前公布的2021年年报也显示,安路科技全年实现营业收入6.79亿元,同比增长141.44%;归属于上市公司股东的净亏损3084.91万元。

  值得注意的是,安路科技在过去三年连续亏损,2019年、2020年和2021年,安路科技归属于上市公司股东的扣非净利润分别为-6554.59万元、-7811.67万元和-6286.39万元。

  安路科技称,由于FPGA芯片和专用EDA软件等业务较为复杂且研发难度较大,公司保持了持续高额的研发投入,公司主营业务产生的利润尚不足以覆盖管理和研发费用。

  从股价表现来看,安路科技的发行价为26元/股,上市以后一度涨至103.80元/股,但是这半年时间跌幅不小,截至4月28日收盘,安路科技报收40.30元/股,最新总市值为161亿元。

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  同时葛卫东大举减持了智能语音龙头科大讯飞,去年四季度减持了883.40万股,今年一季度继续减持309.60万股,最新持股数量降至3650万股,期末持股市值将近17亿元,位列公司第八大流通股东。

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  葛卫东和科大讯飞的情缘还要追溯到2017年四季度,已有四年多时间,当时他就大举买进了2358万股左右,此后多个季度一直坚守,在2020年三季度还大举增持了近1500万股,最多时持有超5100万股。

  去年以来葛卫东陆陆续续对科大讯飞进行减持,但前三个季度其实都减持不多,每个季度都没有超过100万股,去年四季度的减持数量超880万股、今年一季度超300万股,实属少见。

  从业绩表现来看,科大讯飞在2022年第一季度实现营业收入35.06亿元,同比增长40.17%;净利润1.11亿元,同比下降20.57%。另外,2021年年报也显示,公司实现营业收入183.14亿元,同比增长40.61%;净利润15.56亿元,同比增长14.13%。

  从近一年的股价表现来看,科大讯飞在去年年中曾经涨至68.50元/股的高位,后来到9月份曾经跌破50元/股,到11月又反弹至60元/股左右。但是今年科大讯飞跌幅达到33.56%,截至4月28日收盘,报34.89元/股,最新总市值为811亿元。

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  另外,葛卫东在今年一季度还减持网络安全行业的安恒信息将近45万股,最新持股数量降至100.6万股,期末持股市值为1.64亿元;同时他还减持了兆易创新、奇安信、移远通信等,对凯盛新材保持持股不变。

(文章来源:中国基金报)

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