稳定持仓!一季度社保基金逆势加仓260只A股 养老基金新建仓47只!

2022-05-06 14:35 投资理财

  今年一季度A股市场出现了较大幅度的调整,但从新近披露的一季报数据来看,市场上的几大主力机构的持仓情况仍然相对稳定。例如,今年一季度,社保基金、养老基金有持仓的A股家数较去年四季度环比均有所增加。

  另外,一季度社保基金、养老基金增持的股票家数要多于减持的股票家数,其中有“王牌组合”之称的社保基金406组合在一季度对近一半的持仓个股进行了增持,且整体持仓仍然以成长股为主。

  不过,从今年一季度QFII、北向资金的相关数据来看,外资或存在减持的情况,但这在A股历史上也并不罕见。例如,近年来北向资金曾多次单季度净流出A股,但整体上没有影响市场走出结构性牛市。

  社保基金一季度逆势加仓260只A股

  据Choice数据统计,截至今年一季度末,社保基金总共在490只A股中有持股,而去年年末和去年一季度时末社保基金分别总共在476、420只A股中有持股。这表明,在近一年的时间内,社保基金持有A股的数量总体趋于增加。

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  尽管今年一季度A股市场出现了较大幅度的回调,不过从一季报披露的数据来看,社保基金仍然在今年一季度对一批个股进行了增持。Choice数据统计显示,今年一季度,社保基金新建仓了111只A股;此外,今年一季度社保基金还对150只A股进行了加仓,与去年年末时比较,加仓幅度超过50%的A股有38只。

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  另一面,一季度社保基金减仓了154只A股,其中环比去年年末减仓幅度超过50%的A股总共有16只;此外,今年一季度社保基金还对97只A股进行了清仓。

  而社保基金的一些“王牌组合”的最新持股变化历来较为受市场关注,例如,社保基金406组合的选股能力就为市场所称道,以往其押宝的公司里也是牛股辈出。

  据Choice数据统计,今年一季度社保基金406组合共在28只A股中有持仓,而这些A股中几乎没有今年一季度相对走强的低估值周期股,仍然以成长股为主。

  其中,一季度社保基金406组合增持的A股有14只,包括海容冷链、海尔生物、柏楚电子、心脉医疗、安恒信息、美迪西、八方股份、杭氧股份、中颖电子、和而泰、我武生物、欧普康视、春风动力、广和通(海容冷链、海尔生物为新建仓);选择持股不动的A股有11只,包括泛微网络、星宇股份、法拉电子、中科创达、光威复材、昭衍新药、艾德生物、克来机电、美亚光电、菲利华、捷昌驱动。而随着市场调整,这些个股在一季度均有不同程度的下跌。

  养老基金新建仓47只A股

  据统计,截至今年一季度末,养老基金总共在137只A股中持股,而去年年末和去年一季度末时社保基金分别总共在127、110只A股中有持股。这表明,在近一年的时间内,养老基金持有A股的数量同样是趋于增加的。

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  从一季报披露的数据来看,今年一季度,养老基金新建仓了47只A股,其中新建仓比例超过1%(占总股本比例超1%)的A股包括佳士科技、五洲新春、黔源电力、华峰铝业、泉峰汽车、优博讯、煜邦电力、长缆科技、伟星股份、科锐国际、天目湖、健民集团、泰和新材;此外,今年一季度养老基金还对35只A股进行了加仓,其中环比去年年末加仓幅度超过30%的A股有11只,分别为德业股份、凯美特气、正泰电器、新大陆、诺禾致源、海利得、贵研铂业、智洋创新、盛屯矿业、上峰水泥、羚锐制药。

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  另一面,一季度养老基金减仓了37只A股,其中环比去年年末减仓幅度超过20%的A股总共有15只;与此同时,今年一季度养老基金进行清仓的A股同样有37只。

  再看看企业年金的持股表现,据统计,截至今年一季度末,企业年金总共在30只A股中持股,而去年年末和去年一季度末时企业年金分别总共在44、26只A股中有持股。具体而言,今年一季度,企业年金加仓的A股有6只,新建仓的A股有9只;企业年金减仓的A股有6只,清仓的A股有23只。

  QFII一季度持有A股家数环比出现下降

  据Choice数据统计,截至今年一季度末,QFII总共在764只A股中持股,而去年年末、三季度末、二季度末和一季度末QFII分别总共在952、663、536、493只A股中有持股。这显示,在近一年的时间内,QFII持有A股的家数在今年一季度首度出现了下降。

  与之对应的是,今年一季度北向资金也出现了净流出的情况。据统计,一季度北向资金净流出243.3亿元。不过,历史上北向资金出现单季度净流出的情况也并不罕见,例如2019年到2020年,北向资金曾多次(2019年二季度北向资金净流出290.7亿元、2020年一季度北向资金净流出179亿元、2020年三季度北向资金净流出244亿元)出现单季度的净流出,但这并不影响这两年A股市场走出结构性牛市。

  《每日经济新闻》记者注意到,最近一些外资机构发布了二季度以及未来一段时间的投资策略展望。

  4月27日,瑞银证券发布《A股二季度展望》指出,建议超配食品饮料、家用电器、动力电池相关、可再生能源等行业,并建议低配银行、汽车零部件、休闲服务、纺织和房地产。

  对于超配行业,瑞银证券中国策略分析师孟磊指出,二季度相对看好具有盈利稳定性的板块,包括新能源相关的光伏、动力电池等行业,以及在当前宏观压形势下,具有高质量盈利成长的食品饮料板块。

  富达国际全球宏观及策略配置主管Salman Ahmed日前指出:“我们预计经济增长将持续受到消费者和产业信心疲软的挑战,尤以欧洲受到的冲击最为明显。俄乌冲突的时间表将影响所有地区经济状况并增加下行增长风险,而大宗商品渠道的压力则会导致通胀上行风险增加。有鉴于此,我们已下调今年初对于2022年经济增长的预期,尤其在发达市场方面。考虑到欧洲的衰退风险正在增加,同时各国央行在高通胀的背景下仍将致力于政策正常化,因此我们认为滞胀将在接下来几个月持续。”

  “尽管仍存在不确定性,但中国市场已显示出正面迹象,包括具有建设性的政策措施以及更加有利的融资条件等。因此预计下半年中国市场环境应将有所好转,但宏观经济短期仍受疫情而波动。”Salman Ahmed表示。

(文章来源:每日经济新闻)

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