保险资管公司成绩单出炉 这家机构赚钱最多!业绩第一梯队“核心能力”在这里

2022-05-09 14:51 投资理财

  近日,保险资管公司2021年度成绩单纷纷亮相。

  除大家资产、华安资产、华夏久盈资产未披露年报数据外,有可比数据的28家保险资管公司(已剔除2021年5月成立的国华兴益资产)2021年年度信息披露报告均已出炉。

  整体来看,全行业2021年合计实现营业收入362.07亿元、净利润151.3亿元,均较此前一年出现下降。泰康资产以65.65亿元营业收入、29.7亿元净利润分别居于行业营业收入榜和净利榜之首。

  行业“梯队化”明显

  从营业收入数额来看,11家保险资管公司营业收入超过10亿元。其中泰康资产、国寿资产、国寿投资、平安资管分别以65.65亿元、51.27亿元、48.97亿元、43.25亿元位列前四。

  从净利润数额来看,三家公司净利润超过20亿元,分别为泰康资产、国寿资产、平安资管。国寿投资净利润16.48亿元,排位第四。阳光资产、新华资产、太平资产、太保资产、华泰资产净利润均超过5亿元。

  值得注意的是,保险资管机构中2021年营业收入前十的公司营收总额为300.18亿元,占全行业总营收的八成以上。2021年净利润前十的公司净利润总额为131.95亿元,占全行业总净利润的近九成。行业梯队化、头部效应较为明显。

  泰康资产无疑是行业翘楚,以65.65亿元营业收入、29.7亿元净利润分别居于行业营业收入榜和净利榜之首。

  事实上,营收榜单第一梯队的公司管理的资金体量也处于行业前列。

  例如,泰康资产官网显示,截至2021年末,其管理资产总规模超过2.7万亿元,其中受托管理的第三方资产总规模近1.7万亿元,另类投资管理规模超5000亿元,养老金管理规模超6400亿元。平安资管官网披露,截至2021年末其资产管理规模超过4.05万亿元;国寿资产官网则披露,其旗下管理资产规模突破4.4万亿元。

  从净利润同比增长情况来看,大中型保险资管公司中,国寿资产、新华资产、太平资产、华泰资产、人保资产等均实现了20%以上的净利润增速。其中,新华资产业绩同比大增59.06%,泰康资产、平安资管、国寿投资净利润则同比下滑20%以上。有分析指出,其净利润下滑和此前一年基数较高有一定关系。

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来源:资管公司2021年年度信息披露报告

  提高资产管理能力

  近年来,我国保险行业总资产规模持续增长。据中国银保监会数据,2021年中国保险行业总资产规模达24.89万亿元,2021年底保险资金运用余额达23.23万亿元,规模稳步增长。保险资管已经成为“大资管”的重要组成部分。

  保险资管公司的资金来源包括险资、各类养老金、银行理财等第三方资金等,其中险资是其主要资金来源。分析人士指出,保险行业总资产和保险资金运用余额的稳步增长,为保险资管行业提供了稳定的资金来源。

  中信建投证券研报指出,以第三支柱养老金市场为主的个人财富管理领域即将开闸,个人养老金市场也将给保险资管公司带来新的增长点。

  有业内人士表示,“资管新规”下,保险资管公司拥有了更大的运作空间。“大资管”时代,保险资管公司需要充分发挥特点和差异化优势,提高核心的资产管理能力,进一步推进市场化、产品化发展,去更广阔的赛道竞争。

  “资产管理行业是一个高度开放和竞争的行业,市场化程度很高。我们需要适应多客户资金需求,发展多策略投资能力,持续创新提升多品种投资能力,通过市场化竞争获取市场化能力。”泰康资产总经理段国圣表示,公司核心目标是要打造长期资金管理能力,服务内外部客户,成为市场上长期资金首选的投资管理人。

  “相对其他资管机构而言,保险资管机构大都具备多年大体量保险资金的管理经验,在长期资金投资管理方面有得天独厚的优势。”一家大型保险资管机构负责人告诉中国证券报记者,“为了应对激烈竞争,保险资管机构应发挥自身优势,继续夯实大类资产配置、组合管理、风险管理、信用评估等方面的能力,同时丰富产品体系,满足各类客户差异化的需求。”

(文章来源:中国证券报)

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