“顶流”集体出动!葛兰、张坤、谢治宇、刘彦春、陈光明、朱少醒都忙起来了

2022-05-13 14:37 投资理财

  “顶流”集体出动,什么情况?

  4月底以来,葛兰、张坤、谢治宇、刘彦春等主动权益基金管理规模排名前四的基金经理均出现在上市公司调研名单中(一季度末在管基金规模均超过700亿)。此外,陈光明、朱少醒、赵枫、傅鹏博等资深老将们也亲自调研上市公司。

  从整体来看,两类公司备受关注:一是部分上述明星基金经理的重仓股,二是中小市值细分行业龙头。

  立讯精密的调研名单可谓星光熠熠。4月28日,多家基金公司组团参与了调研,其中,兴证全球基金谢治宇、景顺长城基金刘彦春、睿远基金陈光明、傅鹏博、赵枫,汇添富基金劳杰男、富国基金朱少醒等知名投资人均出现在调研名单中。

  立讯精密是公募基金重仓股,也被上述多位基金经理重仓持有。具体来看,截至一季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值混合、朱少醒管理的富国天惠精选成长混合、劳杰男管理的汇添富价值精选混合等持股数量均在2000万股以上。

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  持有立讯精密超过2000万股的基金

  从调研情况来看,机构围绕立讯精密的汽车相关业务多次提问。立讯精密表示,汽车Tier1基本从零开始,而消费电子Tier1只是在客户要求的基础上在后段落地。实际上公司汽车业务很多产品线,并不是客户没有给机会,而是好几类产品公司因为开发资源成长跟不上,只会策略性地从头部客户开始服务。

  除了调研立讯精密以外,5月6日,傅鹏博则和老朋友睿郡资产创始人杜昌勇一起调研了天融信。傅鹏博和天融信已“相守”多年,2020年四季度,其管理的睿远成长价值混合杀入天融信前十大流通股东,此后连续多个季度加仓,不过,天融信的股价表现并不尽如人意。今年一季度,睿远成长价值首次大幅减持天融信2700多万股。

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  张坤则对国际医学颇为青睐。4月28日,张坤参加了国际医学的电话会议,但从张坤管理的多只基金披露的持仓来看,并未出现国际医学的身影,但是他却对国际医学保持较高的关注度,这已是他年内第三次调研国际医学。

  从国际医学的基金持股情况来看,截至第一季度末,共有3只基金重仓持有,分别是张清华管理的易方达新收益混合,孙伟管理的东方红睿泽混合以及刘畅畅管理的华安文体健康混合。

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  除了老朋友以外,一些新面孔也进入基金经理们的视野中,多位知名基金经理调研了中小市值细分行业龙头。

  例如,5月5日-6日,多家头部基金公司组团调研汽车声学产品方案供应商上声电子,从调研名单来看,包括广发基金费逸、苗宇、吴远怡,中欧基金葛兰,富国基金毕天宇,平安基金李化松、神爱前等明星基金经理。Choice数据显示,这也是葛兰2月以来第一次调研上市公司。

  类似的还有,朱少醒与富国基金多位研究员一起调研了自行车ODM代工龙头久祺股份,交银施罗德基金郭斐以及兆天投资总经理范迪钊等也参与了此次调研。拾贝投资创始人胡建平、华尔街顶级对冲基金point72、JPMorgan等则调研了防爆电器龙头企业华荣股份。

  沪上一位基金经理表示,机构的调研方向一定程度上代表了下一阶的布局思路。“当前市场处于底部震荡区间,同时,上市公司一季报刚披露完毕,也是调研比较密集的时间段。目前市场环境下更需要安心做研究,积极寻找合适的标的。”

  “当前阶段可以说是近几年资本市场的至暗时刻,作为投资人,要扩大知识储备,以基本面为准绳,从资金久期角度考虑短中长期问题,做价值投资、长期投资。”广发基金邱璟旻说。

  展望后市,富国基金表示,在海外高波动期,国内又受疫情扰动的背景下,市场处于“政策底”和“盈利底”之间的探寻“市场底”阶段,中期已是底部区域,但仍要关注在短期海外波动和国内疫情扩大的冲击下,市场快速探底的风险,当然风险的另一面也是逆势布局的机遇。困境反转、通胀受益和地产基建金融链是降低波动的配置方向,而成长、消费医药和中游制造是着眼长期收益的选择。

(文章来源:上海证券报)

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