开门红!大消费板块王者归来 四季度相关基金能否打赢“翻身仗”?

2021-10-11 14:35 投资理财

K图 000001_0  节后第一天,众所期待的十月“开门红”点燃了市场的热情。  延续了节前的反弹态势,大消费板块表现抢眼,投资者也期待着一批重仓消费股的顶流基金能在四季度打一场“翻身仗”。  截至收盘,上证指数上涨0.67%,深成指上涨0.73%,创业板指微跌0.04%,两市成交额再次突破万亿元,较节前最后一个交易日有所放大。结构性行情依然突出,以保险、农林牧渔、酿酒为代表的板块全天表现强势。
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  机构普遍认为,节前大消费板块就有所动作,只待国庆长假消费具体情况的验证。  从数据来看,消费平稳恢复的迹象已经越来越明显。中金公司研报统计数据显示,十一黄金周期间,国货国潮热度持续,黄金珠宝、智能家电、文创类产品销售红火,消费趋向品牌化、高端化、个性化。线下餐饮、观影等体验型消费有所回暖。部分网红旅游地区表现较好,下沉市场线上消费持续升级,消费回流推动进口消费增长良好。  全国各地分品类十一黄金周消费情况统计
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  全国各地十一黄金周消费情况统计
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  资料来源:商务部,微信,阿里巴巴,苏宁,京东,中金公司研究部  消费板块的反弹,也让年初以来受消费板块拖累而调整较多的基金“回了一大口血”。  统计数据显示,截至2021年9月30日,年初以来全市场消费主题基金平均下跌5.97%,多只规模较大的产品跌幅超过10%。不仅是消费主题基金,多只管理规模较大的全市场主动管理基金也出现显著回调。  不过随着消费板块的回暖,近一个月不少基金已经开启了净值回升之旅,并有望在四季度打响一场漂亮的“翻身仗”。  数据显示,主动管理基金中,汇添富消费行业、银华富裕主题、景顺长城新兴成长、易方达消费行业近一个月分别上涨8.21%、5.54%、5.35%和3.85%;被动指数基金中,医药和消费类基金也成为近一个月涨幅居前的产品。
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  后续行情怎么走?银华基金绩优基金经理李晓星认为,四季度市场整体的走势会相对平稳,不会出现上半年的大起大落,业绩可以持续增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会,结构性行情依然显著。  诺德基金总经理助理郝旭东表示,站在当前时点,展望四季度及明年,从中长期角度看,大消费和医药行业到了长期布局的时点。  “未来一段时间若经济增速仍表现出较大压力,流动性出现合理宽松,对股市及债市都会构成利好。而从估值角度看,A股总体估值处于中等偏上的水平,但结构性差异较大,前期新能源汽车、光伏等行业上涨较多,估值部分透支未来业绩增速,短期股价面临一定压力。而消费、医药等行业由于基数原因业绩增速放缓,股价调整也较为剧烈,给予了长期投资者较好的配置机会。” 郝旭东认为。  相关报道  南财快评:国庆小长假消费数据逐步回升 内需尚有较大潜力  5.15亿人次出游火爆“十一” 消费要“王者归来”?消费基金哪家强(文章来源:上海证券报)
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