消费股又“香了”?张坤、傅友兴扎堆调研这家公司

2021-10-13 14:36 投资理财

K图 605499_0  日前,东鹏饮料(605499.SH)发布公告显示,张坤、傅友兴等知名基金经理均现身调研名单。  登陆A股市场短短几个月的东鹏饮料(605499.SH)上半年实现净利润6.76亿元,同比增长53.14%。  公司称,今年上半年毛利率有所提升,未来随着原材料的锁价和产品规模化效应,有望带动毛利率的提升,下半年费用投放不会有太大的变动。  作为上市后连续拉出15个涨停板的“大肉签”,相对于此前最高价283.56元/股,东鹏饮料整体股价相对回落,截止12日,收盘报价为201元/股。  随着今年消费股整体进入调整期,行业和风格的频繁切换使得顶流基金经理的能力遭质疑。  其中有“四大消费天王”称号之一的张坤,今年以来旗下产品业绩频频遭投资者质疑,主打产品易方达蓝筹精选今年以来回报为-6.48%,亚洲精选今年以来回报为-22.20%。从调仓策略上看,张坤上半年降低了食品饮料等行业的配置,增加了计算机等行业。  目前,易方达优质企业三年持有、易方达蓝筹精选、易方达优质精选均持有东鹏饮料(605499.SH)。对比网下配售结果来看,基金中报公布持股数量保持不变,均为600股。  截止二季度,傅友兴管理的三只产品未配置东鹏饮料(605499.SH),其管理的广发稳健增长、稳健回报今年以来回报分别为为-5%、-5.8%。根据季报,基金上半年减持了食品、服务、机械等行业,增持了轻工、纺服等行业。  仅仅三个月时间不到,两位顶流基金经理均现身饮料股调研,未来是否将有新的动作?  此外,9月以来不少知名基金经理,例如富国基金朱少醒、华安基金崔莹、汇添富胡昕炜都齐现东鹏饮料调研名单。多数知名基金经理频频调研,是否意味着市场接下来将转到了今年“压抑”许久的消费股?  9月以来,共有199家基金公司进行了3791次调研,其中南方、嘉实、广发、中欧、银华基金位列前五名。  从个股角度来看,9月以来调研基金公司数量排名前五的个股分别是半导体行业的兆易创新(603986.SH)(110家)、化肥与农用化工行业的云图控股(002539.SZ)(79家)、软件行业的中科创达(300496.SZ)(76家)、医疗保健行业的倍轻松(688793.SH)(71家)、建材行业的东方雨虹(002271.SZ)(55家)。
  具体到食品饮料行业,9月以来共有26只食品饮料个股被调研,其中参与调研基金公司数量排名前五的个股分别是立高食品(300973.SZ)、温氏股份(300498.SZ)、西麦食品(002956.SZ)、洽洽食品(002557.SZ)和牧原股份(002714.SZ)。  国海证券胡国鹏近日在研报中表示,从风格角度而言,盈利进入下行期后占优的行业往往出现在金融、成长与消费之中,占优的风格往往具有业绩的相对优势,科技产业周期持续演绎以及事件性催化是成长占优的必要条件,消费与金融业绩稳定性更好,具备实现阶段性超额收益的可能。  延伸阅读  天鼎证券:积极把握抗通胀方向的农牧饲渔等低位启动的大消费题材  积极备战大消费领域?公募调研路径透露布局方向  消费板块重回C位?萧楠、刘彦春旗下基金7个交易日涨超10% (文章来源:界面新闻)
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